净值变更是什么意思

基金净值变动是指基金本身或运作过程因某些特殊情况和原因发生重大变化。

每个基金单位的净值是每个基金单位的资产净值，等于基金总资产减去负债总额除以基金发行单位总数的余额。

1.上市股票和债券按计算当日收盘市场价格计算。当天没有交易的，按最近一个交易日的收盘价计算。

2、未上市股票按其成本价计算。

3、未上市国债和未到期定期存款按本金加到估值日的应计利息额计算。

4、特殊情况下不能或不宜按上述规定确定资产价值的，基金管理人应按照国家有关规定处理。

目的将任意一只基金在首次发行时的总额划分为等量的整数，每一个整数为基金的一个单位。

在基金运作过程中，基金单位的价格会随着基金资产和收益价值的变化而变化。

为了使基金的估值和报价更加准确，使基金价格更准确地反映基金的真实价值，需要在某一点上估算出每只基金单位的实际价值，并将估值结果公布为资产净值。